2020年09月10日华夏稳定双利债券A(004547)基金净值查询

股涨停2020-09-11 11:04:48 举报

华夏稳定双利债券A(004547)最新公布净值1.0366,累计净值1.1638,最新估值1.0365,净值增长率0.010%,公布日期2020年09月10日,基金规模0.0653718亿。

基本信息:华夏稳定双利债券A基金代码004547,基金全称华夏稳定双利债券型证券投资基金,基金简称华夏稳定双利债券A,成立日期2017年04月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.064亿份,上市流通份额0.064亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张海静,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。