弘毅远方消费升级混合（006644）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:57:31 举报

弘毅远方消费升级混合（006644）报告期2019年12月31日，银行存款11406745.72元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产158009488.62元，其中股票投资155007688.62元，债券投资3001800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9989599.39元，应收利息79353.91元，应收股利--元，应收申购款292269.26元，其他资产--元，资产总计179777456.9元。

弘毅远方消费升级混合（006644）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款579974.73元，应付管理人报酬331382.59元，应付托管费44184.34元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110947.68元，负债合计1066489.34元。实收基金132813239.18元，未分配利润45897728.38元，所有者权益合计178710967.56元，负债和所有者权益总计179777456.9元。

基本信息：弘毅远方消费升级混合基金代码006644，基金全称弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金，基金简称弘毅远方消费升级混合，成立日期2019年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.06亿元，基金总份额1.148亿份，上市流通份额1.148亿份，基金管理人弘毅远方基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理张鸿羽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。