中信建投稳祥债券A（003978）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:56:13 举报

中信建投稳祥债券A（003978）报告期2019年12月31日，银行存款1486304.63元，结算备付金738318.27元，存出保证金11458.27元，交易性金融资产571047573.2元，其中股票投资--元，债券投资571047573.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产70000345元，应收证券清算款65010109.58元，应收利息7961595.9元，应收股利--元，应收申购款3900.52元，其他资产--元，资产总计716259605.37元。

中信建投稳祥债券A（003978）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款124997775元，应付证券清算款15008547.95元，应付赎回款1898.26元，应付管理人报酬148591.07元，应付托管费49530.34元，应付销售服务费81.05元，应付交易费用29096.12元，应交税费461307.36元，应付利息-1854.4元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计140874972.75元。实收基金568207062.9元，未分配利润7177569.72元，所有者权益合计575384632.62元，负债和所有者权益总计716259605.37元。

基本信息：中信建投稳祥债券A基金代码003978，基金全称中信建投稳祥债券型证券投资基金，基金简称中信建投稳祥债券A，成立日期2017年03月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.89亿元，基金总份额5.683亿份，上市流通份额5.683亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理许健，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。