融通新能源汽车主题精选灵活配置（005668）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:51:31 举报

融通新能源汽车主题精选灵活配置（005668）报告期2019年12月31日，银行存款113118954.92元，结算备付金463102.93元，存出保证金243963.27元，交易性金融资产123743052.76元，其中股票投资123743052.76元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21965.75元，应收股利--元，应收申购款1218637.25元，其他资产--元，资产总计238809676.88元。

融通新能源汽车主题精选灵活配置（005668）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3374042.44元，应付管理人报酬314513.32元，应付托管费52418.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用388750.99元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债193552.62元，负债合计4323278.26元。实收基金184424707.3元，未分配利润50061691.32元，所有者权益合计234486398.62元，负债和所有者权益总计238809676.88元。

基本信息：融通新能源汽车主题精选灵活配置基金代码005668，基金全称融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通新能源汽车主题精选灵活配置混合，成立日期2018年06月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.73亿元，基金总份额2.937亿份，上市流通份额2.937亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王迪，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共21家)。