江信瑞福混合A（002630）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:55:17 举报

江信瑞福混合A（002630）报告期2019年12月31日，银行存款6917697.73元，结算备付金2954127.66元，存出保证金69642.09元，交易性金融资产72618437.84元，其中股票投资72618437.84元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款24004059.73元，应收利息2264.33元，应收股利--元，应收申购款299.82元，其他资产--元，资产总计106566529.2元。

江信瑞福混合A（002630）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3002.67元，应付管理人报酬62337.77元，应付托管费13358.13元，应付销售服务费11439.75元，应付交易费用221280.18元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110000元，负债合计421418.5元。实收基金106100676.02元，未分配利润44434.68元，所有者权益合计106145110.7元，负债和所有者权益总计106566529.2元。

基本信息：江信瑞福混合A基金代码002630，基金全称江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金，基金简称江信瑞福混合A，成立日期2017年02月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人江信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理静鹏，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共11家)。