上投摩根智选30混合（370027）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:55:08 举报

上投摩根智选30混合（370027）报告期2019年12月31日，银行存款46182063.3元，结算备付金3622137.65元，存出保证金385985.4元，交易性金融资产755937020.2元，其中股票投资755937020.2元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息17988.9元，应收股利--元，应收申购款2957874.97元，其他资产--元，资产总计809103070.42元。

上投摩根智选30混合（370027）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款588224.43元，应付赎回款2083738.52元，应付管理人报酬1195947.4元，应付托管费199324.57元，应付销售服务费--元，应付交易费用1590350.8元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债182355.14元，负债合计5839940.86元。实收基金441367145.22元，未分配利润361895984.34元，所有者权益合计803263129.56元，负债和所有者权益总计809103070.42元。

基本信息：上投摩根智选30混合基金代码370027，基金全称上投摩根智选30混合型证券投资基金，基金简称上投摩根智选30混合，成立日期2013年03月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模21.09亿元，基金总份额8.179亿份，上市流通份额8.179亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李德辉，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共21家)。