建信大安全战略精选股票（001473）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:57:31 举报

建信大安全战略精选股票（001473）报告期2019年12月31日，银行存款30772444.44元，结算备付金158999.6元，存出保证金150975.48元，交易性金融资产190968914.6元，其中股票投资190748916.05元，债券投资219998.55元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6644.38元，应收股利--元，应收申购款656911.59元，其他资产--元，资产总计222714890.09元。

建信大安全战略精选股票（001473）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1407744.7元，应付管理人报酬271077.7元，应付托管费45179.62元，应付销售服务费--元，应付交易费用132347.26元，应交税费0.9元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债325213.78元，负债合计2181563.96元。实收基金123425143.33元，未分配利润97108182.8元，所有者权益合计220533326.13元，负债和所有者权益总计222714890.09元。

基本信息：建信大安全战略精选股票基金代码001473，基金全称建信大安全战略精选股票型证券投资基金，基金简称建信大安全战略精选股票，成立日期2015年07月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.24亿元，基金总份额1.057亿份，上市流通份额1.057亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中信证券股份有限公司，基金经理王东杰，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共10家)。