泓德远见回报混合（001500）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:51:56 举报

泓德远见回报混合（001500）报告期2019年12月31日，银行存款97302677.24元，结算备付金22516031.03元，存出保证金901421.08元，交易性金融资产5437076401.37元，其中股票投资5148749382.11元，债券投资288327019.26元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5202224.87元，应收股利--元，应收申购款9968363.76元，其他资产--元，资产总计5572967119.35元。

泓德远见回报混合（001500）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款13628843.63元，应付赎回款20743734.52元，应付管理人报酬6837659.65元，应付托管费1139609.93元，应付销售服务费--元，应付交易费用829491.84元，应交税费1447.78元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债259578.51元，负债合计43440365.86元。实收基金4471663821.52元，未分配利润1057862931.97元，所有者权益合计5529526753.49元，负债和所有者权益总计5572967119.35元。

基本信息：泓德远见回报混合基金代码001500，基金全称泓德远见回报混合型证券投资基金，基金简称泓德远见回报混合，成立日期2015年08月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模62.19亿元，基金总份额40.727亿份，上市流通份额40.727亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理邬传雁，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共22家)。