国投瑞银中证创业指数分级（161223）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:56:08 举报

国投瑞银中证创业指数分级（161223）报告期2019年12月31日，银行存款1497751.18元，结算备付金--元，存出保证金1125.19元，交易性金融资产21668444.71元，其中股票投资21668444.71元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息309.36元，应收股利--元，应收申购款15034.56元，其他资产--元，资产总计23182665元。

国投瑞银中证创业指数分级（161223）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款40400.76元，应付管理人报酬19578.76元，应付托管费4307.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用18881.25元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90137.82元，负债合计173305.89元。实收基金41721199.57元，未分配利润-18711840.46元，所有者权益合计23009359.11元，负债和所有者权益总计23182665元。

基本信息：国投瑞银中证创业指数分级基金代码161223，基金全称国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金，基金简称国投瑞银中证创业指数分级，成立日期2015年03月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.042亿份，上市流通份额0.042亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。