富国中证500指数增强(LOF)（161017）利润情况查询

股涨停2020-09-11 11:01:23 举报

富国中证500指数增强(LOF)（161017）报告期2019年12月31日，收入1371473860.78元。利息收入4511216.2元，其中存款利息收入3244604.82元，债券利息收入1164613.7元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入101997.68元。投资收益610951742.51元，其中股票投资收益546781643.13元，债券投资收益777590.95元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益63392508.43元，公允价值变动收益748345134.41元，其他收入7665767.66元。费用83320539.15元。管理人报酬48335407.17元，托管费7250311.06元，销售服务费--元，交易费用26666491.76元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用1068276.39元。利润总额1288153321.63元。

基本信息：富国中证500指数增强(LOF)基金代码161017，基金全称富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证500指数增强(LOF)，成立日期2011年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模71.32亿元，基金总份额36.296亿份，上市流通份额36.296亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李笑薇徐幼华银行(共20家)，代销机构证券(共55家)。