招商招信3个月定开债发起式C（003451）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:55:53 举报

招商招信3个月定开债发起式C（003451）报告期2019年12月31日，银行存款6158449.12元，结算备付金--元，存出保证金79638.47元，交易性金融资产2346669000元，其中股票投资--元，债券投资2102606000元，基金投资244063000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息45489779.27元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2398396866.86元。

招商招信3个月定开债发起式C（003451）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款322039497.12元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬528255.18元，应付托管费176085.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用30983.68元，应交税费138150.81元，应付利息29558.74元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计323142530.59元。实收基金2008953351.92元，未分配利润66300984.35元，所有者权益合计2075254336.27元，负债和所有者权益总计2398396866.86元。

基本信息：招商招信3个月定开债发起式C基金代码003451，基金全称招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招信3个月定开债发起式C，成立日期2017年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理许强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。