前海开源盛鑫混合A（005541）资产负债情况查询
股涨停2020-09-11 10:53:01 举报
前海开源盛鑫混合A（005541）报告期2019年12月31日，银行存款4646017元，结算备付金5002.97元，存出保证金26507.99元，交易性金融资产54438150.51元，其中股票投资54438150.51元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2162.61元，应收股利--元，应收申购款1339423.2元，其他资产--元，资产总计60457264.28元。
前海开源盛鑫混合A（005541）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款583468.76元，应付赎回款1300452.28元，应付管理人报酬26876.91元，应付托管费4479.5元，应付销售服务费3942.05元，应付交易费用14154.94元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债51764.57元，负债合计1985139.01元。实收基金32714752.99元，未分配利润25757372.28元，所有者权益合计58472125.27元，负债和所有者权益总计60457264.28元。
基本信息：前海开源盛鑫混合A基金代码005541，基金全称前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源盛鑫混合A，成立日期2018年04月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.049亿份，上市流通份额0.049亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理魏淳谭荐丰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共33家)。
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