中金新安混合（004385）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:52:25 举报

中金新安混合（004385）报告期2019年07月29日，银行存款28866662.35元，结算备付金1676703.64元，存出保证金17237.61元，交易性金融资产5057628.96元，其中股票投资5057628.96元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7445562.08元，应收利息5843.84元，应收股利--元，应收申购款1996.12元，其他资产--元，资产总计43071634.6元。

中金新安混合（004385）报告期2019年07月29日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款33795461.16元，应付管理人报酬23324.91元，应付托管费4998.17元，应付销售服务费--元，应付交易费用44988.51元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债35597.32元，负债合计33904370.07元。实收基金7739237.09元，未分配利润1428027.44元，所有者权益合计9167264.53元，负债和所有者权益总计43071634.6元。

基本信息：中金新安混合基金代码004385，基金全称中金新安灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中金新安混合，成立日期2017年03月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.077亿份，上市流通份额0.077亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共7家)。