汇添富上海国企ETF联接（003194）利润情况查询

股涨停2020-09-11 10:57:31 举报

汇添富上海国企ETF联接（003194）报告期2019年12月31日，收入128359653.68元。利息收入308668元，其中存款利息收入308664.06元，债券利息收入3.94元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-18121493.19元，其中股票投资收益1280530.08元，债券投资收益2030.56元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益-19509904.88元，衍生工具收益--元，股利收益105851.05元，公允价值变动收益145836472.81元，其他收入336006.06元。费用1134604.13元。管理人报酬226604.58元，托管费45320.92元，销售服务费--元，交易费用662548.63元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用200130元。利润总额127225049.55元。

基本信息：汇添富上海国企ETF联接基金代码003194，基金全称中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称汇添富上海国企ETF联接，成立日期2016年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.34亿元，基金总份额4.016亿份，上市流通份额4.016亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董瑾，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共72家)。