汇安量化优选混合C（005600）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:49:32 举报

汇安量化优选混合C（005600）报告期2019年12月31日，银行存款12125137.09元，结算备付金141885.15元，存出保证金43951.69元，交易性金融资产104775482.09元，其中股票投资104775482.09元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3456.72元，应收股利--元，应收申购款30414.5元，其他资产--元，资产总计117120327.24元。

汇安量化优选混合C（005600）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2020772.67元，应付赎回款290173.68元，应付管理人报酬171812.49元，应付托管费28635.4元，应付销售服务费21632.27元，应付交易费用153339.91元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100000.9元，负债合计2786367.32元。实收基金95317216.86元，未分配利润19016743.06元，所有者权益合计114333959.92元，负债和所有者权益总计117120327.24元。

基本信息：汇安量化优选混合C基金代码005600，基金全称汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安量化优选混合C，成立日期2018年07月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.200亿份，上市流通份额0.200亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱晨歌，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共11家)。