凯石浩品质经营混合A（007399）申购赎回信息

股涨停2020-09-11 11:34:45 举报

凯石浩品质经营混合A（007399）报告期2020年03月31日，期初总份额101,601,000份，期末总份额94,824,400份，期间总申购份额39份，期间总赎回份额6,776,470份，期间净申赎份额-6,776,431份，净申赎比例-6.67%。

凯石浩品质经营混合A（007399）报告期2019年12月31日，期初总份额200,168,000份，期末总份额101,601,000份，期间总申购份额108,556,000份，期间总赎回份额207,123,000份，期间净申赎份额-98,567,000份，净申赎比例-49.24%。

凯石浩品质经营混合A（007399）报告期2019年12月31日，期初总份额154,719,000份，期末总份额101,601,000份，期间总申购份额17,305,300份，期间总赎回份额70,423,100份，期间净申赎份额-53,117,800份，净申赎比例-34.33%。

基本信息：凯石浩品质经营混合A基金代码007399，基金全称凯石浩品质经营混合型证券投资基金，基金简称凯石浩品质经营混合A，成立日期2019年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.99亿元，基金总份额0.948亿份，上市流通份额0.948亿份，基金管理人凯石基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王磊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。