中银消费主题混合（000057）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:53:35 举报

中银消费主题混合（000057）报告期2019年12月31日，银行存款12384403.08元，结算备付金122474.29元，存出保证金58809.97元，交易性金融资产132851232.16元，其中股票投资123918972.36元，债券投资8932259.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息235798.16元，应收股利--元，应收申购款76703.3元，其他资产--元，资产总计145729420.96元。

中银消费主题混合（000057）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款54244.57元，应付管理人报酬183175.79元，应付托管费30529.26元，应付销售服务费--元，应付交易费用103070.52元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债80107元，负债合计451127.14元。实收基金93868387.67元，未分配利润51409906.15元，所有者权益合计145278293.82元，负债和所有者权益总计145729420.96元。

基本信息：中银消费主题混合基金代码000057，基金全称中银消费主题混合型证券投资基金，基金简称中银消费主题混合，成立日期2013年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.333亿份，上市流通份额0.333亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理钱亚风云，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。