平安鑫安混合A（001664）主要财务指标

股涨停2020-09-14 10:42:19 举报

平安鑫安混合A（001664）截至2020年03月31日本期利润49324.8元，基金本期净收益192915元，加权平均基金份额本期利润0.0082元，期末基金资产净值6219460元，期末单位基金资产净值1.0908元。

平安鑫安混合A（001664）截至2019年12月31日本期利润62597.7元，基金本期净收益53809元，加权平均基金份额本期利润0.0083元，期末基金资产净值7211200元，期末单位基金资产净值1.0848元。

平安鑫安混合A（001664）截至2019年09月30日本期利润74989.3元，基金本期净收益77372.4元，加权平均基金份额本期利润0.0076元，期末基金资产净值9557320元，期末单位基金资产净值1.0762元。

基本信息：平安鑫安混合A基金代码001664，基金全称平安鑫安混合型证券投资基金，基金简称平安鑫安混合A，成立日期2015年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.057亿份，上市流通份额0.057亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张文平张晓泉，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共33家)。