华安核心优选混合（040011）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:44:45 举报

华安核心优选混合（040011）报告期2019年12月31日，银行存款214819264.89元，结算备付金1034739.95元，存出保证金627771.3元，交易性金融资产1290789374.77元，其中股票投资1285077374.77元，债券投资5712000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21509.57元，应收股利--元，应收申购款2195505.61元，其他资产--元，资产总计1509488166.09元。

华安核心优选混合（040011）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4260613.6元，应付赎回款138051441.18元，应付管理人报酬1978096.54元，应付托管费329682.76元，应付销售服务费--元，应付交易费用2932145.87元，应交税费14.71元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债735029.18元，负债合计148287023.84元。实收基金910247772.25元，未分配利润450953370元，所有者权益合计1361201142.25元，负债和所有者权益总计1509488166.09元。

基本信息：华安核心优选混合基金代码040011，基金全称华安核心优选混合型证券投资基金，基金简称华安核心优选混合，成立日期2008年10月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模13.54亿元，基金总份额8.407亿份，上市流通份额8.407亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陆秋渊盛骅，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共83家)。