国富恒利债券(LOF)A（164509）主要财务指标

股涨停2020-09-14 10:47:26 举报

国富恒利债券(LOF)A（164509）截至2020年03月31日本期利润1977360元，基金本期净收益1862350元，加权平均基金份额本期利润0.0246元，期末基金资产净值24031800元，期末单位基金资产净值1.0175元。

国富恒利债券(LOF)A（164509）截至2019年12月31日本期利润515341元，基金本期净收益537542元，加权平均基金份额本期利润0.0143元，期末基金资产净值100367000元，期末单位基金资产净值0.9961元。

国富恒利债券(LOF)A（164509）截至2019年09月30日本期利润1094850元，基金本期净收益688612元，加权平均基金份额本期利润0.0195元，期末基金资产净值44769700元，期末单位基金资产净值0.9836元。

基本信息：国富恒利债券(LOF)A基金代码164509，基金全称富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)，基金简称国富恒利债券(LOF)A，成立日期2014年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.24亿元，基金总份额0.236亿份，上市流通份额0.236亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘怡敏，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共25家)。