博时汇享纯债债券C（004367）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:47:10 举报

博时汇享纯债债券C（004367）报告期2019年12月31日，银行存款3459663.01元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1770510000元，其中股票投资--元，债券投资1770510000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产38000177元，应收证券清算款--元，应收利息33551802.55元，应收股利--元，应收申购款10082.01元，其他资产--元，资产总计1845531724.57元。

博时汇享纯债债券C（004367）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款154089528.87元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬428952.44元，应付托管费142984.16元，应付销售服务费92.43元，应付交易费用44502.8元，应交税费--元，应付利息75355.6元，应付利润--元，其他负债219300元，负债合计155000716.3元。实收基金1637044213.54元，未分配利润53486794.73元，所有者权益合计1690531008.27元，负债和所有者权益总计1845531724.57元。

基本信息：博时汇享纯债债券C基金代码004367，基金全称博时汇享纯债债券型证券投资基金，基金简称博时汇享纯债债券C，成立日期2017年02月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.012亿份，上市流通份额0.012亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理张鹿，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。