平安量化先锋混合C（005085）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:42:10 举报

平安量化先锋混合C（005085）报告期2019年12月31日，银行存款859004.61元，结算备付金186856.69元，存出保证金14355.71元，交易性金融资产15582424.8元，其中股票投资15582424.8元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款77236.5元，应收利息269.7元，应收股利--元，应收申购款13786.98元，其他资产--元，资产总计16733934.99元。

平安量化先锋混合C（005085）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款19645.06元，应付赎回款117813.42元，应付管理人报酬21099.02元，应付托管费3516.49元，应付销售服务费1488.42元，应付交易费用82730.74元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债42511.64元，负债合计288804.79元。实收基金16183594.31元，未分配利润261535.89元，所有者权益合计16445130.2元，负债和所有者权益总计16733934.99元。

基本信息：平安量化先锋混合C基金代码005085，基金全称平安量化先锋混合型发起式证券投资基金，基金简称平安量化先锋混合C，成立日期2017年11月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.010亿份，上市流通份额0.010亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理毛时超，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共32家)。