人保纯债一年定开债券A（005715）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:50:05 举报

人保纯债一年定开债券A（005715）报告期2019年12月31日，银行存款389685.31元，结算备付金3540103.1元，存出保证金6354.88元，交易性金融资产487701084.33元，其中股票投资--元，债券投资466300996元，基金投资21400088.33元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11709845.54元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计503347073.16元。

人保纯债一年定开债券A（005715）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款123300000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬128068.69元，应付托管费32017.17元，应付销售服务费186.7元，应付交易费用7099.9元，应交税费86446.66元，应付利息11706.55元，应付利润--元，其他负债39000元，负债合计123604525.67元。实收基金358601551.48元，未分配利润21140996.01元，所有者权益合计379742547.49元，负债和所有者权益总计503347073.16元。

基本信息：人保纯债一年定开债券A基金代码005715，基金全称人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称人保纯债一年定开债券A，成立日期2018年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.61亿元，基金总份额3.391亿份，上市流通份额3.391亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。