国寿安保策略精选混合(LOF)（168002）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:43:03 举报

国寿安保策略精选混合(LOF)（168002）报告期2019年12月31日，银行存款1481580.76元，结算备付金444541.21元，存出保证金53282.48元，交易性金融资产79504533.42元，其中股票投资73453746.22元，债券投资6050787.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息166041.29元，应收股利--元，应收申购款18460.32元，其他资产--元，资产总计81668439.48元。

国寿安保策略精选混合(LOF)（168002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9569.16元，应付管理人报酬41571.2元，应付托管费6928.52元，应付销售服务费--元，应付交易费用69751.38元，应交税费1.05元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170007.94元，负债合计297829.25元。实收基金64458767.34元，未分配利润16911842.89元，所有者权益合计81370610.23元，负债和所有者权益总计81668439.48元。

基本信息：国寿安保策略精选混合(LOF)基金代码168002，基金全称国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称国寿安保策略精选混合(LOF)，成立日期2017年09月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.21亿元，基金总份额0.696亿份，上市流通份额0.696亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理吴坚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共20家)。