交银裕祥纯债债券C（006368）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:52:14 举报

交银裕祥纯债债券C（006368）报告期2019年12月31日，银行存款1606679.93元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产4099826000元，其中股票投资--元，债券投资4099826000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息105946572.96元，应收股利--元，应收申购款499999025.85元，其他资产--元，资产总计4707378278.74元。

交银裕祥纯债债券C（006368）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1077187404.29元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬774895.32元，应付托管费258298.45元，应付销售服务费--元，应付交易费用53559.36元，应交税费--元，应付利息106101.15元，应付利润--元，其他负债204500元，负债合计1078584758.57元。实收基金3536743731.45元，未分配利润92049788.72元，所有者权益合计3628793520.17元，负债和所有者权益总计4707378278.74元。

基本信息：交银裕祥纯债债券C基金代码006368，基金全称交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金，基金简称交银裕祥纯债债券C，成立日期2018年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理李娜凌超，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。