嘉实中证中期企业债指数(LOF)C（160721）主要财务指标

股涨停2020-09-14 10:53:04 举报

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C（160721）截至2020年03月31日本期利润40423.1元，基金本期净收益22622.3元，加权平均基金份额本期利润0.0126元，期末基金资产净值3622890元，期末单位基金资产净值1.1753元。

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C（160721）截至2019年12月31日本期利润11573.4元，基金本期净收益19986.2元，加权平均基金份额本期利润0.0034元，期末基金资产净值3802840元，期末单位基金资产净值1.1627元。

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C（160721）截至2019年09月30日本期利润73674.2元，基金本期净收益65219.9元，加权平均基金份额本期利润0.0208元，期末基金资产净值3900560元，期末单位基金资产净值1.1594元。

基本信息：嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金代码160721，基金全称嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实中证中期企业债指数(LOF)C，成立日期2013年02月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.031亿份，上市流通份额0.031亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共38家)。