上投摩根新兴动力混合A（377240）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:43:22 举报

上投摩根新兴动力混合A（377240）报告期2019年12月31日，银行存款292595656.4元，结算备付金6094291.67元，存出保证金728821.37元，交易性金融资产2806164557.52元，其中股票投资2806164557.52元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息72872.56元，应收股利--元，应收申购款13040354.07元，其他资产--元，资产总计3118696553.59元。

上投摩根新兴动力混合A（377240）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款34478704.1元，应付赎回款17550554元，应付管理人报酬3570868.34元，应付托管费595144.74元，应付销售服务费--元，应付交易费用3385998.29元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债512101.73元，负债合计60093371.2元。实收基金946917645.79元，未分配利润2111685536.6元，所有者权益合计3058603182.39元，负债和所有者权益总计3118696553.59元。

基本信息：上投摩根新兴动力混合A基金代码377240，基金全称上投摩根新兴动力混合型证券投资基金，基金简称上投摩根新兴动力混合A，成立日期2011年07月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模53.4亿元，基金总份额11.209亿份，上市流通份额11.209亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理杜猛，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共27家)。