国富恒丰定期债券A（000351）主要财务指标

股涨停2020-09-09 10:36:31 举报

国富恒丰定期债券A（000351）截至2020年03月31日本期利润1680550元，基金本期净收益1462830元，加权平均基金份额本期利润0.0245元，期末基金资产净值74065700元，期末单位基金资产净值1.034元。

国富恒丰定期债券A（000351）截至2019年12月31日本期利润660134元，基金本期净收益527531元，加权平均基金份额本期利润0.0088元，期末基金资产净值76958100元，期末单位基金资产净值1.022元。

国富恒丰定期债券A（000351）截至2019年09月30日本期利润1384840元，基金本期净收益1407490元，加权平均基金份额本期利润0.0184元，期末基金资产净值77094600元，期末单位基金资产净值1.027元。

基本信息：国富恒丰定期债券A基金代码000351，基金全称富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金，基金简称国富恒丰定期债券A，成立日期2013年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.72亿元，基金总份额0.716亿份，上市流通份额0.716亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王莉，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。