天弘永利债券E（002794）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:36:47 举报

天弘永利债券E（002794）报告期2019年12月31日，银行存款13211730.14元，结算备付金2162094.05元，存出保证金66985.74元，交易性金融资产412123584.58元，其中股票投资68224913.24元，债券投资343898671.34元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5305061元，应收股利--元，应收申购款15399818.65元，其他资产--元，资产总计448269274.16元。

天弘永利债券E（002794）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款69800000元，应付证券清算款12469809.92元，应付赎回款1651360.84元，应付管理人报酬162266.08元，应付托管费46361.71元，应付销售服务费42276.53元，应付交易费用71154元，应交税费838247.09元，应付利息37529.76元，应付利润--元，其他负债270064.85元，负债合计85389070.78元。实收基金321079870.46元，未分配利润41800332.92元，所有者权益合计362880203.38元，负债和所有者权益总计448269274.16元。

基本信息：天弘永利债券E基金代码002794，基金全称天弘永利债券型证券投资基金，基金简称天弘永利债券E，成立日期2016年05月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.91亿元，基金总份额0.897亿份，上市流通份额0.897亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理姜晓丽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共9家)。