鹏华精选回报三年定开混合（160645）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:34:42 举报

鹏华精选回报三年定开混合（160645）报告期2019年12月31日，银行存款39927673.95元，结算备付金187910.77元，存出保证金76883.86元，交易性金融资产232990157元，其中股票投资232990157元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8842.75元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计273191468.33元。

鹏华精选回报三年定开混合（160645）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款8805151.52元，应付赎回款--元，应付管理人报酬325671.97元，应付托管费54278.65元，应付销售服务费--元，应付交易费用121311.2元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50000元，负债合计9356413.34元。实收基金237447912.65元，未分配利润26387142.34元，所有者权益合计263835054.99元，负债和所有者权益总计273191468.33元。

基本信息：鹏华精选回报三年定开混合基金代码160645，基金全称鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金，基金简称鹏华精选回报三年定开混合，成立日期2019年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.54亿元，基金总份额2.374亿份，上市流通份额2.374亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王宗合，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共44家)。