诺安灵活配置混合（320006）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:35:38 举报

诺安灵活配置混合（320006）报告期2019年12月31日，银行存款456551778.23元，结算备付金9727401.7元，存出保证金724994.69元，交易性金融资产849965443.8元，其中股票投资821376343.48元，债券投资28589100.32元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款36094689.94元，应收利息81484.18元，应收股利--元，应收申购款427645.46元，其他资产--元，资产总计1353573438元。

诺安灵活配置混合（320006）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款46947441.05元，应付赎回款6032766.33元，应付管理人报酬1642395.22元，应付托管费273732.52元，应付销售服务费--元，应付交易费用4077027.34元，应交税费273.86元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债80436.29元，负债合计59054072.61元。实收基金589490546.43元，未分配利润705028818.96元，所有者权益合计1294519365.39元，负债和所有者权益总计1353573438元。

基本信息：诺安灵活配置混合基金代码320006，基金全称诺安灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺安灵活配置混合，成立日期2008年05月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模11.85亿元，基金总份额4.701亿份，上市流通份额4.701亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张强，代销机构银行(共46家)，代销机构证券(共70家)。