永赢沪深300指数A（007538）主要财务指标

股涨停2020-09-09 10:34:17 举报

永赢沪深300指数A（007538）截至2020年03月31日本期利润-22203600元，基金本期净收益4053220元，加权平均基金份额本期利润-0.0923元，期末基金资产净值227039000元，期末单位基金资产净值1.0058元。

永赢沪深300指数A（007538）截至2019年12月31日本期利润23503900元，基金本期净收益6114790元，加权平均基金份额本期利润0.0873元，期末基金资产净值294446000元，期末单位基金资产净值1.0967元。

永赢沪深300指数A（007538）截至2019年09月30日本期利润4198580元，基金本期净收益2764920元，加权平均基金份额本期利润0.0214元，期末基金资产净值221591000元，期末单位基金资产净值1.0156元。

基本信息：永赢沪深300指数A基金代码007538，基金全称永赢沪深300指数型发起式证券投资基金，基金简称永赢沪深300指数A，成立日期2019年07月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.61亿元，基金总份额2.257亿份，上市流通份额2.257亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李永兴万纯，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共11家)。