新华行业灵活配置混合A（519156）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:40:20 举报

新华行业灵活配置混合A（519156）报告期2019年12月31日，银行存款90315142.33元，结算备付金4032921.12元，存出保证金610772.26元，交易性金融资产1020828928.25元，其中股票投资1020828928.25元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息18260.79元，应收股利--元，应收申购款1736120.85元，其他资产--元，资产总计1117542145.6元。

新华行业灵活配置混合A（519156）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款16495739.68元，应付赎回款9273204.11元，应付管理人报酬1376905.36元，应付托管费229484.24元，应付销售服务费1245.42元，应付交易费用4731805.89元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210766元，负债合计32319150.7元。实收基金651041265.74元，未分配利润434181729.16元，所有者权益合计1085222994.9元，负债和所有者权益总计1117542145.6元。

基本信息：新华行业灵活配置混合A基金代码519156，基金全称新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华行业灵活配置混合A，成立日期2013年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.2亿元，基金总份额5.017亿份，上市流通份额5.017亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理钟俊赵强，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共15家)。