国泰润利纯债债券（003517）主要财务指标

股涨停2020-09-09 10:40:20 举报

国泰润利纯债债券（003517）截至2020年03月31日本期利润16226500元，基金本期净收益5933510元，加权平均基金份额本期利润0.0232元，期末基金资产净值720791000元，期末单位基金资产净值1.0303元。

国泰润利纯债债券（003517）截至2019年12月31日本期利润8702640元，基金本期净收益9343950元，加权平均基金份额本期利润0.0124元，期末基金资产净值713278000元，期末单位基金资产净值1.0198元。

国泰润利纯债债券（003517）截至2019年09月30日本期利润10192900元，基金本期净收益9446630元，加权平均基金份额本期利润0.0146元，期末基金资产净值711592000元，期末单位基金资产净值1.0173元。

基本信息：国泰润利纯债债券基金代码003517，基金全称国泰润利纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰润利纯债债券，成立日期2017年02月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.22亿元，基金总份额6.996亿份，上市流通份额6.996亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。