兴业定开债券A（000546）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:40:20 举报

兴业定开债券A（000546）报告期2019年12月31日，银行存款1272141.1元，结算备付金7301227.13元，存出保证金18315.64元，交易性金融资产1497529698.94元，其中股票投资--元，债券投资1491529698.94元，基金投资6000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款740288.15元，应收利息32403850.07元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1539265521.03元。

兴业定开债券A（000546）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款324000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬410920.63元，应付托管费102730.15元，应付销售服务费48096.46元，应付交易费用1175.34元，应交税费173083.65元，应付利息27152.93元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计324923159.16元。实收基金1034631676.19元，未分配利润179710685.68元，所有者权益合计1214342361.87元，负债和所有者权益总计1539265521.03元。

基本信息：兴业定开债券A基金代码000546，基金全称兴业定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业定开债券A，成立日期2014年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.52亿元，基金总份额9.145亿份，上市流通份额9.145亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周鸣腊博，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共12家)。