添富价值创造定开混合（005379）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:36:29 举报

添富价值创造定开混合（005379）报告期2019年12月31日，银行存款241034931.17元，结算备付金62130138.57元，存出保证金8433816.81元，交易性金融资产2561835718.12元，其中股票投资2561835718.12元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息69097.34元，应收股利495221.28元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2873998923.29元。

添富价值创造定开混合（005379）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款64774398.73元，应付赎回款--元，应付管理人报酬3531649.35元，应付托管费588608.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用1484158.87元，应交税费0.27元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债310000元，负债合计70688815.44元。实收基金2097017763.75元，未分配利润706292344.1元，所有者权益合计2803310107.85元，负债和所有者权益总计2873998923.29元。

基本信息：添富价值创造定开混合基金代码005379，基金全称汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金，基金简称添富价值创造定开混合，成立日期2018年01月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模72.84亿元，基金总份额43.186亿份，上市流通份额43.186亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡昕炜，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共63家)。