交银定期支付月月丰债券C（519731）利润情况查询

股涨停2020-09-03 17:06:18 举报

交银定期支付月月丰债券C（519731）报告期2019年12月31日，收入5947215.62元。利息收入1236732.01元，其中存款利息收入26727.26元，债券利息收入1161941.61元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入48063.14元。投资收益4619109.14元，其中股票投资收益2628136.24元，债券投资收益1963427.46元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益27545.44元，公允价值变动收益85460.69元，其他收入5913.78元。费用1372729.63元。管理人报酬322727.58元，托管费92207.91元，销售服务费12728.24元，交易费用832478.21元，利息支出19462.6元，其中卖出回购金融资产支出19462.6元，减所得税费用--元，其他费用92711.57元。利润总额4574485.99元。

基本信息：交银定期支付月月丰债券C基金代码519731，基金全称交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金，基金简称交银定期支付月月丰债券C，成立日期2013年08月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.032亿份，上市流通份额0.032亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理凌超，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共26家)。