嘉实回报混合（070018）资产负债情况查询
股涨停2020-09-03 16:59:28 举报
嘉实回报混合（070018）报告期2019年12月31日，银行存款81150178.21元，结算备付金432313.4元，存出保证金38283.25元，交易性金融资产387664270.04元，其中股票投资357620270.04元，债券投资30044000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4236495.13元，应收利息390462.25元，应收股利--元，应收申购款552189.11元，其他资产--元，资产总计474464191.39元。
嘉实回报混合（070018）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1755962.17元，应付管理人报酬598575.57元，应付托管费99762.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用101847.12元，应交税费144000元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债192665.53元，负债合计2892812.98元。实收基金370560704.41元，未分配利润101010674元，所有者权益合计471571378.41元，负债和所有者权益总计474464191.39元。
基本信息：嘉实回报混合基金代码070018，基金全称嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称嘉实回报混合，成立日期2009年08月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.24亿元，基金总份额3.622亿份，上市流通份额3.622亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理常蓁，代销机构银行(共56家)，代销机构证券(共80家)。
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