易方达安心回报债券A（110027）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:56:30 举报

易方达安心回报债券A（110027）报告期2019年12月31日，银行存款1448916.99元，结算备付金327898802.21元，存出保证金408969.09元，交易性金融资产14720451231.52元，其中股票投资2325239359.71元，债券投资12200338871.81元，基金投资194873000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产126000183元，应收证券清算款154219189.72元，应收利息103306618.04元，应收股利--元，应收申购款27134020.14元，其他资产--元，资产总计15460867930.71元。

易方达安心回报债券A（110027）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2955000000元，应付证券清算款47507865.24元，应付赎回款510347377.47元，应付管理人报酬7002312.89元，应付托管费2000660.82元，应付销售服务费1248123.25元，应付交易费用361556.64元，应交税费709466.11元，应付利息659703.34元，应付利润--元，其他负债695365.53元，负债合计3525532431.29元。实收基金6809370166.76元，未分配利润5125965332.66元，所有者权益合计11935335499.42元，负债和所有者权益总计15460867930.71元。

基本信息：易方达安心回报债券A基金代码110027，基金全称易方达安心回报债券型证券投资基金，基金简称易方达安心回报债券A，成立日期2011年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模113.96亿元，基金总份额63.137亿份，上市流通份额63.137亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张清华，代销机构银行(共101家)，代销机构证券(共82家)。