广发聚财信用债券B（270030）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:56:08 举报

广发聚财信用债券B（270030）报告期2019年12月31日，银行存款1429821.38元，结算备付金6908050.82元，存出保证金16567.7元，交易性金融资产2517475362.46元，其中股票投资20869056元，债券投资2435820499.78元，基金投资60785806.68元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1109535.55元，应收利息50289129.22元，应收股利--元，应收申购款1391540.73元，其他资产--元，资产总计2578620007.86元。

广发聚财信用债券B（270030）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款691183488.37元，应付证券清算款--元，应付赎回款6098961.67元，应付管理人报酬1106715.14元，应付托管费316204.33元，应付销售服务费125618.56元，应付交易费用32282.12元，应交税费285398.9元，应付利息276201.09元，应付利润--元，其他负债204022.16元，负债合计699628892.34元。实收基金1636828426.88元，未分配利润242162688.64元，所有者权益合计1878991115.52元，负债和所有者权益总计2578620007.86元。

基本信息：广发聚财信用债券B基金代码270030，基金全称广发聚财信用债券型证券投资基金，基金简称广发聚财信用债券B，成立日期2012年03月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.24亿元，基金总份额1.963亿份，上市流通份额1.963亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理代宇，代销机构银行(共47家)，代销机构证券(共80家)。