南方隆元产业主题混合（202007）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:52:11 举报

南方隆元产业主题混合（202007）报告期2019年12月31日，银行存款67737290.62元，结算备付金1895077.88元，存出保证金424097.81元，交易性金融资产2051853561.56元，其中股票投资1933386491.06元，债券投资118467070.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产50000000元，应收证券清算款--元，应收利息2510927.83元，应收股利--元，应收申购款53254.62元，其他资产--元，资产总计2174474210.32元。

南方隆元产业主题混合（202007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款50000000元，应付赎回款10976429.34元，应付管理人报酬2645696.71元，应付托管费440949.45元，应付销售服务费--元，应付交易费用1115627.94元，应交税费129.92元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债718150.4元，负债合计65896983.76元。实收基金522120029.73元，未分配利润1586457196.83元，所有者权益合计2108577226.56元，负债和所有者权益总计2174474210.32元。

基本信息：南方隆元产业主题混合基金代码202007，基金全称南方隆元产业主题混合型证券投资基金，基金简称南方隆元产业主题混合，成立日期2007年11月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模25.26亿元，基金总份额19.249亿份，上市流通份额19.249亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋秋洁，代销机构银行(共75家)，代销机构证券(共93家)。