安信稳健增值混合C（001338）资产负债情况查询

安信稳健增值混合C（001338）报告期2019年12月31日，银行存款18190295.54元，结算备付金31626541.11元，存出保证金717004.12元，交易性金融资产5469108910.39元，其中股票投资538376014.14元，债券投资4590903036.25元，基金投资339829860元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产11762125.03元，应收证券清算款201129128.1元，应收利息49724889.89元，应收股利--元，应收申购款31469197.97元，其他资产--元，资产总计5813728092.15元。

安信稳健增值混合C（001338）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款660500000元，应付证券清算款205294266.82元，应付赎回款29093008.51元，应付管理人报酬2423787.37元，应付托管费807929.12元，应付销售服务费329412.1元，应付交易费用352293.05元，应交税费190887.19元，应付利息-81572.03元，应付利润--元，其他负债242738.96元，负债合计899152751.09元。实收基金3692653603.1元，未分配利润1221921737.96元，所有者权益合计4914575341.06元，负债和所有者权益总计5813728092.15元。

基本信息：安信稳健增值混合C基金代码001338，基金全称安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信稳健增值混合C，成立日期2015年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.52亿元，基金总份额7.805亿份，上市流通份额7.805亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张翼飞李君，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共38家)。

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