汇添富理财7天债券A（471007）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:53:44 举报

汇添富理财7天债券A（471007）报告期2019年12月31日，银行存款1601379594.1元，结算备付金--元，存出保证金24962.54元，交易性金融资产15711407200元，其中股票投资--元，债券投资15552952400元，基金投资158454800元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息203807515.56元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计17516619272.2元。

汇添富理财7天债券A（471007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1629962035.05元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬3636120.53元，应付托管费1077369.02元，应付销售服务费166374.56元，应付交易费用106381.54元，应交税费48297.22元，应付利息539305.46元，应付利润--元，其他负债259300元，负债合计1635795183.38元。实收基金15862655942.1元，未分配利润18168146.72元，所有者权益合计15880824088.82元，负债和所有者权益总计17516619272.2元。

基本信息：汇添富理财7天债券A基金代码471007，基金全称汇添富理财7天债券型证券投资基金，基金简称汇添富理财7天债券A，成立日期2013年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.52亿元，基金总份额0.762亿份，上市流通份额0.762亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐寅喆温开强，代销机构银行(共46家)，代销机构证券(共80家)。