鹏扬泓利债券A（006059）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:57:29 举报

鹏扬泓利债券A（006059）报告期2019年12月31日，银行存款174164908.52元，结算备付金36272757.2元，存出保证金1228637.16元，交易性金融资产5233600775.38元，其中股票投资701902006.48元，债券投资4531698768.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款683777.4元，应收利息60068239.11元，应收股利--元，应收申购款35816622.12元，其他资产--元，资产总计5541835716.89元。

鹏扬泓利债券A（006059）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款460006000元，应付证券清算款72597467.55元，应付赎回款88013474.41元，应付管理人报酬3140243.22元，应付托管费785060.81元，应付销售服务费404419.15元，应付交易费用347637.52元，应交税费311273.89元，应付利息-45353.22元，应付利润--元，其他负债196250.01元，负债合计625756473.34元。实收基金4524956942.07元，未分配利润391122301.48元，所有者权益合计4916079243.55元，负债和所有者权益总计5541835716.89元。

基本信息：鹏扬泓利债券A基金代码006059，基金全称鹏扬泓利债券型证券投资基金，基金简称鹏扬泓利债券A，成立日期2018年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模45.86亿元，基金总份额42.739亿份，上市流通份额42.739亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杨爱斌焦翠，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共16家)。