银华恒利灵活配置混合A（001264）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:55:16 举报

银华恒利灵活配置混合A（001264）报告期2019年12月31日，银行存款3944242.13元，结算备付金260867.05元，存出保证金102899.5元，交易性金融资产59594876.11元，其中股票投资59594876.11元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1274639.58元，应收利息2881.18元，应收股利--元，应收申购款379640.06元，其他资产--元，资产总计65560045.61元。

银华恒利灵活配置混合A（001264）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款706902.57元，应付管理人报酬30240.84元，应付托管费5040.14元，应付销售服务费2044.52元，应付交易费用121292.46元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130350.85元，负债合计995871.38元。实收基金41091326.33元，未分配利润23472847.9元，所有者权益合计64564174.23元，负债和所有者权益总计65560045.61元。

基本信息：银华恒利灵活配置混合A基金代码001264，基金全称银华恒利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华恒利灵活配置混合A，成立日期2015年05月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.405亿份，上市流通份额0.405亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理和玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。