景顺长城沪港深精选股票（000979）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:53:44 举报

景顺长城沪港深精选股票（000979）报告期2019年12月31日，银行存款119666594.04元，结算备付金7117818.71元，存出保证金1814745.43元，交易性金融资产2171613226.39元，其中股票投资2090977526.39元，债券投资80635700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1398300.23元，应收股利--元，应收申购款11745431.62元，其他资产--元，资产总计2313356116.42元。

景顺长城沪港深精选股票（000979）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款11472705.97元，应付赎回款22132117.03元，应付管理人报酬2820997.79元，应付托管费470166.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用810131.82元，应交税费6.21元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债240503.45元，负债合计37946628.57元。实收基金1897374674.3元，未分配利润378034813.55元，所有者权益合计2275409487.85元，负债和所有者权益总计2313356116.42元。

基本信息：景顺长城沪港深精选股票基金代码000979，基金全称景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金，基金简称景顺长城沪港深精选股票，成立日期2015年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模32.23亿元，基金总份额25.238亿份，上市流通份额25.238亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理鲍无可，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共47家)。