国寿安保尊利增强回报债券A（002720）主要财务指标

股涨停2020-09-03 16:51:08 举报

国寿安保尊利增强回报债券A（002720）截至2020年03月31日本期利润689589元，基金本期净收益995743元，加权平均基金份额本期利润0.0082元，期末基金资产净值90487700元，期末单位基金资产净值1.076元。

国寿安保尊利增强回报债券A（002720）截至2019年12月31日本期利润3353860元，基金本期净收益395685元，加权平均基金份额本期利润0.0349元，期末基金资产净值89805100元，期末单位基金资产净值1.067元。

国寿安保尊利增强回报债券A（002720）截至2019年09月30日本期利润1313150元，基金本期净收益390354元，加权平均基金份额本期利润0.0133元，期末基金资产净值102401000元，期末单位基金资产净值1.031元。

基本信息：国寿安保尊利增强回报债券A基金代码002720，基金全称国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金，基金简称国寿安保尊利增强回报债券A，成立日期2016年05月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.93亿元，基金总份额0.841亿份，上市流通份额0.841亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李一鸣李捷，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。