万家民安增利12个月定开债券C（007489）主要财务指标

股涨停2020-09-03 16:51:04 举报

万家民安增利12个月定开债券C（007489）截至2020年03月31日本期利润4842.3元，基金本期净收益4842.3元，加权平均基金份额本期利润0.0044元，期末基金资产净值1119030元，期末单位基金资产净值1.0098元。

万家民安增利12个月定开债券C（007489）截至2019年12月31日本期利润3530.3元，基金本期净收益3530.3元，加权平均基金份额本期利润0.0032元，期末基金资产净值1114180元，期末单位基金资产净值1.0054元。

万家民安增利12个月定开债券C（007489）截至2019年09月30日本期利润2474.23元，基金本期净收益2474.23元，加权平均基金份额本期利润0.0022元，期末基金资产净值1110650元，期末单位基金资产净值1.0022元。

基本信息：万家民安增利12个月定开债券C基金代码007489，基金全称万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家民安增利12个月定开债券C，成立日期2019年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.011亿份，上市流通份额0.011亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理侯慧娣郅元，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。