前海开源鼎康债券A（006090）主要财务指标

股涨停2020-09-03 16:51:36 举报

前海开源鼎康债券A（006090）截至2020年03月31日本期利润651673元，基金本期净收益375754元，加权平均基金份额本期利润0.0174元，期末基金资产净值34888400元，期末单位基金资产净值1.0668元。

前海开源鼎康债券A（006090）截至2019年12月31日本期利润505431元，基金本期净收益171624元，加权平均基金份额本期利润0.0078元，期末基金资产净值52780900元，期末单位基金资产净值1.0477元。

前海开源鼎康债券A（006090）截至2019年09月30日本期利润966003元，基金本期净收益996339元，加权平均基金份额本期利润0.0085元，期末基金资产净值82647300元，期末单位基金资产净值1.0387元。

基本信息：前海开源鼎康债券A基金代码006090，基金全称前海开源鼎康债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎康债券A，成立日期2018年08月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.327亿份，上市流通份额0.327亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理李炳智，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共41家)。