嘉实稳盛债券（002749）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:48:49 举报

嘉实稳盛债券（002749）报告期2019年12月31日，银行存款10181651.77元，结算备付金5159530.51元，存出保证金7078.55元，交易性金融资产215755389.6元，其中股票投资--元，债券投资215755389.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4061352.31元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计235165002.74元。

嘉实稳盛债券（002749）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10000000元，应付证券清算款10003381.43元，应付赎回款--元，应付管理人报酬109095.15元，应付托管费18182.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用2751.11元，应交税费19599.55元，应付利息-1690.71元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计20331319.07元。实收基金205830705.2元，未分配利润9002978.47元，所有者权益合计214833683.67元，负债和所有者权益总计235165002.74元。

基本信息：嘉实稳盛债券基金代码002749，基金全称嘉实稳盛债券型证券投资基金，基金简称嘉实稳盛债券，成立日期2016年06月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.14亿元，基金总份额2.057亿份，上市流通份额2.057亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理胡永青，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。